退回多收款如何做账务处理-退回多收款如何做账

如果公司收到毛病的付款或过期付款，需要将过剩的款项退回。以下是处理这类情况的一般步骤：

1、 搜集所有相干的信息，包括客户的定单、发票号码、付款日期和金额。

2、 记录所有的信息，并在公司的财务系统中输入。

3、 通知客户他们的付款有误，并提供退款唆使。可以通过电子邮件、电话或邮寄等方式通知客户。

4、 将过剩的款项从公司的银行账户退回到客户的账户。这可能需要填写退款申请表或联系银行进行操作。

5. 如果有过剩的现金，可以直接退还给客户。确保所有的交易都有适当的记录，包括退款的日期、金额和方式。

6、 在公司的财务系统中更新退款的记录，确保所有的信息都是准确的。

请注意，每一个公司的退款政策可能会有所不同，因此最好参考公司的具体政策来处理这类情况。如果需要进一步的帮助，请咨询公司的财务部门或寻求专业的会计建议。

退回多余款项怎么做账？

企业退回多余款项分为企业收到多余退回款和企业退回多余款两种情况，具体处理如下：

1、企业收到多余退回款时：

（1）企业原预付账款支付多了，对方退回多收款项时：

借：银行存款

贷：预付账款

（2）支付银行汇票或商业票据太多退回时：

借：银行存款

贷：其他货币资金（或应收票据）

（3）收到除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项退款的：

借：银行存款

贷：其他应收款

2、企业支付退款时，根据上述收到款项对应科目做相反分录即可，以支付其他各种暂付款项为例，分录如下：

借：其他应付款

贷：银行存款