套期保值如何求收益-套期保值如何求

“套期保值如何求”是一个非常常见的问题，由于它触及到金融市场的基本概念。简单来讲，套期保值是一种风险管理策略，通过在期货市场或期权市场上进行交易，以期在未来某段时间内实现对资产价格的保护。

以下是如何计算套期保值本钱的步骤：

1、 肯定未来需要锁定的资产价格：这是套期保值的第一步。你需要肯定在未来某个时间内，你将需要购买或出售的资产的价格。

2、 计算购买或出售该资产的本钱：这包括市场价格、税费和佣金等费用。

3、 利用期货合约或期权合约进行套期保值：如果你选择使用期货合约进行套期保值，那末你需要购买相应的期货合约，并支付初始保证金。如果你选择使用期权合约进行套期保值，那末你需要购买相应期权，并支付期权费。

4、 计算套期保值本钱：套期保值本钱是指你在购买或出售期货合约或期权时支付的所有费用。这个本钱包括初始保证金、期权费和其他相干费用。

需要注意的是，套期保值其实不能完全消除投资风险，它只是提供了一种对冲风险的方式。因此，在进行套期保值之前，你应当充分了解市场动态，以便做出明智的投资决策。

复制原理和套期保值原理

两者同用二叉树模型，求得到期日股价与到期日期权价值。不同之处是，如何通过到期日期权价值求得0时点期权价值复制原理是建立借款股票组合来复制期权合约。风险中性则假设投资者无风险偏好，所以直接用到期日期权价值用无风险期利率折现即可两者的结果是不相同的。原因就在于风险中性是有假设条件的。

复制组合原理构建的组合是股票和借款组合，该组合现金流量与购买一份期权一样；套期保值原理构建的组合是股票、期权和借款组合。