资金结算岗位有什么要求-资金结算岗位有什么

资金结算岗位主要负责公司内部的资金来往结算工作，包括银行存款、转账、现金管理等。同时，他们还需要与其他部门进行调和和沟通，确保公司的资金运作正常。具体职责以下：

1、 负责制定并履行资金管理制度，保证资金的安全性。

2、 参与财务预算的编制，公道安排资金使用。

3、 组织实行平常的现金收付业务，保证现金安全。

4、 管理和监控银行账户，确保资金流转顺畅。

5. 协助审计部门进行资金审计，确保公司财务报告的真实性。

6、 进行市场调研，了解市场动态，为公司的资金运作提供决策支持。

7、 定期向高层管理层汇报资金状态，提出资金管理和运修建议。

8、 对突发事件，及时处理并做好风险防范措施。

资金往来结算岗位职责

往来结算岗位的职责一般包括:建立往来款项结算手续制度;办理往来款项的结算业务;负责往来款项结算的明细核算。资金往来结算岗位职责有哪些，下面是我整理的资金往来结算岗位职责，欢迎阅读。

岗位职责1：资金往来结算岗位职责

1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。

3.对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4.做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理债权债务签认单。

5.督促相关单位债权债务清理工作。

6.完成领导交办的其他工作。

岗位职责2：资金往来结算岗位职责

(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。

(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

(4)负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。

(5)认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

(6)审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。 与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

岗位职责3：资金往来结算岗位职责

1、根据银行存款凭条、各项费用单据，及时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。

2、对客户销售单的二审要严格保管，必须款到及时审单，特殊情况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。

3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题，有效控制应收帐款的坏帐损失，提高回款率。

5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。

6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主动、及时作好订金的转季、转款工作。